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BILAN SAMSIC APMR OCCITANIE 2018 Siren 800732836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				8029
Fonds commercial				110350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				30216
Autres immobilisations corporelles	46116	25084	21032	65623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1120200		1120200	70200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12557
TOTAL (I)	1166316	25084	1141232	296976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21601	1121	20479	1339254
Autres créances	238442		238442	153791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12176		12176	17178
Charges constatées d’avance	862		862	5108
TOTAL (II)	273082	1121	271961	1515332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439399	26205	1413193	1812308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600742		474101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71745		176640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947487		925742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10076			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10076			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392911		234190	
Dettes fiscales et sociales	41975		639639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20742		12737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455629		886566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413193		1812308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455629		886566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2548134		2548134	2952505
Chiffres d’affaires nets	2548134		2548134	2952505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3966	3690
Autres produits			102	5
Total des produits d’exploitation (I)			2552203	2956202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29042	53655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739858	684528
Impôts, taxes et versements assimilés			44853	33519
Salaires et traitements			1041883	1319255
Charges sociales			447250	560700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30440	55459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1121	1055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10076	
Autres charges			81565	91795
Total des charges d’exploitation (II) 			2426091	2799970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126111	156232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5896	3971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8219	3971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			698	4050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698	4050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7520	-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133632	156153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168622		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121596		-362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			20234	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59709		-41083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607448		2960174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2535703		2783533	
BENEFICE OU PERTE	71745		176640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	25481			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121346		
Total Immobilisations corporelles		332834		5501
Total Immobilisations financières		82757		3647509
Total Général		536937		3653011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			121346	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292219	46116
Prêts et immobilisations financières			19867	
Total Immobilisations financières			2610067	1120200
Total Général			3023632	1166316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2966	2625	5592	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236994	27815	239725	25084
AMORTISSEMENTS Total Général	239961	30440	245317	25084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10076		10076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1055	1121	1055	1121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1055	1121	1055	1121
TOTAL GENERAL	1055	11198	1055	11198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11198	1055	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1120200		1120200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4486	4486		
Autres créances clients	17114	17114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1753	1753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2001	2001		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72625	72625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5168	5168		
Groupe et associés	72802	72802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84091	84091		
Charges constatées d’avance	862	862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381105	260905	1120200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392911	392911		
Personnel et comptes rattachés	1610	1610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4553	4553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35660	35660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19742	19742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455629	455629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	799200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	799200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28359		22574	
Location, charges locatives et de copropriété	130843		155111	
Personnel extérieur à l’entreprise	438339		316762	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15247		58613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127068		131465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	739858		684528	
Taxe professionnelle	11060		-10269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33793		43789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44853		33519	
Montant de la TVA. collectée	558709			
Total TVA. déductible sur biens et services	199604			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39