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BILAN SAMSIC APMR OCCITANIE 2017 Siren 800732836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10996	2966	8029	51
Fonds commercial	110350		110350	110350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184025	153809	30216	53240
Autres immobilisations corporelles	148808	83185	65623	79042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	70200		70200	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12557		12557	9301
TOTAL (I)	536937	239961	296976	251986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340309	1055	1339254	2616834
Autres créances	153791		153791	97542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17178		17178	
Charges constatées d’avance	5108		5108	34092
TOTAL (II)	1516387	1055	1515332	2748468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2053325	241016	1812308	3000455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474101		287375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176640		186725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925742		749101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6317	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1189800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234190		164477	
Dettes fiscales et sociales	639639		857945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12737		32812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	886566		2251353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812308		3000455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886566		2251353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2952505		2952505	2752622
Chiffres d’affaires nets	2952505		2952505	2752622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3690	10552
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			2956202	2763193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53655	29881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684528	456375
Impôts, taxes et versements assimilés			33519	79015
Salaires et traitements			1319255	1324226
Charges sociales			560700	537652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55459	64367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91795	83053
Total des charges d’exploitation (II) 			2799970	2574573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156232	188620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3971	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4050	24433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4050	24433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79	-24433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156153	164186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20234		15761	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41083		-36300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2960174		2765193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2783533		2578467	
BENEFICE OU PERTE	176640		186725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3690		7897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29525		82578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110816		10530
Total Immobilisations corporelles		316370		16463
Total Immobilisations financières		9301		2608455
Total Général		436488		2635449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2535000	82757
Total Général			2535000	536937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414	2552		2966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184087	52907		236994
AMORTISSEMENTS Total Général	184502	55459		239961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1055		1055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1055		1055
TOTAL GENERAL		1055		1055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1055		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70200			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12557			
Clients douteux ou litigieux	14342			
Autres créances clients	1325967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2548			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5387			
Impôts sur les bénéfices	14365			
T. V. A.	37837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4438			
Groupe et associés	78940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10273			
Charges constatées d’avance	5108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1581966	1499209	82757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234190	234190		
Personnel et comptes rattachés	213331	213331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142328	142328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241692	241692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42286	42286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035	1035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11701	11701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	886566	886566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	855000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2044800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49