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BILAN SAMSIC APMR OCCITANIE 2016 Siren 800732836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466	415	51	206
Fonds commercial	110350		110350	110350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176379	123138	53241	65432
Autres immobilisations corporelles	139991	60949	79042	89770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9302		9302	14226
TOTAL (I)	436489	184502	251986	279985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2616835		2616835	2924601
Autres créances	97542		97542	114776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	34093		34093	1262
TOTAL (II)	2748469		2748469	3040639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3184958	184503	3000455	3320624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287376		79179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186726		208197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749102		562376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6318		2945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189800		1349800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164477		206769	
Dettes fiscales et sociales	857946		965291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32813		233443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2251354		2758248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3000455		3320624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2752623		2752623	2666506
Chiffres d’affaires nets	2752623		2752623	2666506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10552	
Autres produits			18	17
Total des produits d’exploitation (I)			2763193	2666523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29882	19656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456376	496104
Impôts, taxes et versements assimilés			79016	65372
Salaires et traitements			1324226	1208413
Charges sociales			537653	458651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64367	77248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83054	82251
Total des charges d’exploitation (II) 			2574573	2410350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188620	256173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24433	26919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24433	26919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24433	-26919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164187	229254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		60000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15761		50180	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36300		30877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2765193		2726523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2578468		2518326	
BENEFICE OU PERTE	186726		208197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110816		
Total Immobilisations corporelles		282496	41293	
Total Immobilisations financières		14226	3934	
Total Général		407538	45227	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7417	316372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8858	9302
Total Général			16275	436490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260	155		415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127293	64212	7417	184087
AMORTISSEMENTS Total Général	127553	64367	7417	184502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2655		2655	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2655		2655	
TOTAL GENERAL	2655		2655	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9302			
Clients douteux ou litigieux	11			
Autres créances clients	2616824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	42829			
Divers				
Groupe et associés	37330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11073			
Charges constatées d’avance	34093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757772	2748470	9302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6318	6318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1189800		1189800	
Fournisseurs et comptes rattachés	164477	164477		
Personnel et comptes rattachés	213228	213228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135880	135880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469917	469917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38921	38921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11934	11934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20879	20879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251354	1061554	1189800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47