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BILAN SAINT AUBIN 2021 Siren 800714586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18719	18719		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518413	475585	42828	101336
Autres immobilisations corporelles	538349	472032	66316	97206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	1076032	966337	109695	198542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12201		12201	11156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23202		23202	3729
Autres créances	66659		66659	84233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734231		734231	408268
Charges constatées d’avance	12097		12097	10750
TOTAL (II)	848392		848392	518138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924424	966337	958087	716681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36004		-229239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317117		193235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282113		-35004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352453		476587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170722		162182	
Dettes fiscales et sociales	151859		78819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	938		34095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675974		751685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958087		716681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450725		401031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2474713		2474713	2229999
Production vendue services	43414		43414	51316
Chiffres d’affaires nets	2518128		2518128	2281315
				
Production stockée				
Production immobilisée			23918	21782
Subventions d’exploitation			123170	3819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21546	23935
Autres produits			12998	12818
Total des produits d’exploitation (I)			2699761	2343672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618955	563214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-951	-1357
Autres achats et charges externes			939225	826188
Impôts, taxes et versements assimilés			43289	43235
Salaires et traitements			461737	427955
Charges sociales			12808	32697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141448	150151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134760	116160
Total des charges d’exploitation (II) 			2351272	2158245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348488	185426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4401	5618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4401	5618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4401	-5618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344086	179807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1720		11851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8105			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9825		11851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5750		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4075		11635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31045		-1792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2709587		2355523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2392469		2162288	
BENEFICE OU PERTE	317117		193235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18720		
Total Immobilisations corporelles		1004712		52050
Total Immobilisations financières				550
Total Général		1023432		52600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1056763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				1076033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18720			18720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806170	141448		947618
AMORTISSEMENTS Total Général	824890	141448		966338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23202	23202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15532	15532		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11536	11536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283	283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39308	39308		
Charges constatées d’avance	12098	12098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102509	101959	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350654	125406	225248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170722	170722		
Personnel et comptes rattachés	59231	59231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49699	49699		
Impôts sur les bénéfices	24216	24216		
T.V.A.	6243	6243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12471	12471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	939	939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675974	450726	225248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel