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BILAN SAINT AUBIN 2020 Siren 800714586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18719	18719		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511830	410494	101336	168329
Autres immobilisations corporelles	492881	395675	97206	172166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				110
TOTAL (I)	1023432	824889	198542	340606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11156		11156	9799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3729		3729	5918
Autres créances	84233		84233	92874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408268		408268	331935
Charges constatées d’avance	10750		10750	13844
TOTAL (II)	518138		518138	454372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541570	824889	716681	794978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-229239		-353655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193235		124416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-35004		-228239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	476266		593278	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321		726	
Emprunts et dettes financières divers (4)			184478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162182		135037	
Dettes fiscales et sociales	78819		92550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34095		17147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751685		1023218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716681		794978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401031		554708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2229999		2229999	2378316
Production vendue services	51316		51316	56762
Chiffres d’affaires nets	2281315		2281315	2435079
				
Production stockée				
Production immobilisée			21782	25639
Subventions d’exploitation			3819	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23935	13230
Autres produits			12818	9808
Total des produits d’exploitation (I)			2343672	2483758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563214	603693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1357	-438
Autres achats et charges externes			826188	819580
Impôts, taxes et versements assimilés			43235	45294
Salaires et traitements			427955	506001
Charges sociales			32697	116777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150151	140715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116160	123742
Total des charges d’exploitation (II) 			2158245	2355367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185426	128390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5618	6540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5618	6540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5618	-6540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179807	121850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11851		1527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11851		1527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11635		1515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1792		-1050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355523		2485285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2162288		2360869	
BENEFICE OU PERTE	193235		124416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18720		
Total Immobilisations corporelles		996833		8199
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		1015663		8199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			319	1004712
Prêts et immobilisations financières			110	
Total Immobilisations financières			110	
Total Général			429	1023432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18720			18720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656337	150152	319	806170
AMORTISSEMENTS Total Général	675057	150152	319	824890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3729	3729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32850	32850		
Impôts sur les bénéfices	6829	6829		
T. V. A.	10753	10753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195	195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33606	33606		
Charges constatées d’avance	10751	10751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98713	98713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1753	1753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	474835	124182	350654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162183	162183		
Personnel et comptes rattachés	58084	58084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12161	12161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4569	4569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4005	4005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34096	34096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751685	401032	350654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel