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BILAN S.A.R.L. REFORM 2020 Siren 800702482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	39918	31919	7999	11156
Immobilisations corporelles	12861	7225	5636	6549
Immobilisations financières				200
Total Actif Immobilisé	67779	39144	28635	32905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8645		8645	13583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17785		17785	2170
Créances – Autres	16845		16845	11628
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43616		43616	5852
Caisse				
Charges constatées d’avance	562		562	581
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87454		87454	33815
Total général Actif	155233	12234		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			21741	21741
Report à nouveau			9135	5116
Résultat de l’exercice			385	4019
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33461	33076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24397	6461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15169	5583
Fournisseurs et comptes rattachés			17689	13882
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10		
Autres dettes			25373	7718
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82628	33644
Total général Passif			116089	66720
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4887	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	888			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5101			
Ventes de marchandises – France	19510		12234	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113176		121966	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	94		92	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134281		134291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4726		3957	
Variation de stock (marchandises)	4938		-1100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61741		79897	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	809		556	
Rémunérations du personnel 	25034		10673	
Charges sociales	9092		3728	
Dotations aux amortissements	5935		11185	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24076		20703	
Total des charges d’exploitation	136350		129600	
Résultat d’exploitation	-2070		4692	
Produits financiers	31			
Produits exceptionnels	6626		1045	
Charges financières	37		127	
Charges exceptionnelles	4167		758	
Impôts sur les bénéfices			833	
Bénéfice ou perte	385		4019	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2638			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	795			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			983	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3903	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			75537	
Total Immobilisations (Augmentations)			4887	
Total Immobilisations (Diminutions)			12645	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3222	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1778	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2638	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			795	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel