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BILAN S.A.R.L. REFORM 2019 Siren 800702482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	39918	28762	11156	18650
Immobilisations corporelles	20419	13870	6549	8487
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	75537	42632	32905	42337
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13583		13583	12483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2170		2170	
Créances – Autres	11628		11628	13264
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5852		5852	2651
Caisse				
Charges constatées d’avance	581		581	454
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33815		33815	28852
Total général Actif	109352	9623		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			21741	21741
Report à nouveau			5116	4466
Résultat de l’exercice			4019	4650
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33076	33057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6461	3205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5583	4194
Fournisseurs et comptes rattachés			13882	26758
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10		
Autres dettes			7718	3977
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33644	38133
Total général Passif			66720	71189
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6753	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	901			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	3144			
Ventes de marchandises – France	12234		9623	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121966		138820	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134291		148444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3957		2679	
Variation de stock (marchandises)	-1100		-1095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79897		113306	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	556		777	
Rémunérations du personnel 	10673		3800	
Charges sociales	3728		1489	
Dotations aux amortissements	11185		10713	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20703		12735	
Total des charges d’exploitation	129600		144403	
Résultat d’exploitation	4692		4041	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1045		1500	
Charges financières	127		70	
Charges exceptionnelles	758			
Impôts sur les bénéfices	833		821	
Bénéfice ou perte	4019		4650	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1471			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	474			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			753	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68783	
Total Immobilisations (Augmentations)			6753	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1471	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			474	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel