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BILAN OPALIA ROSNY 2021 Siren 800754301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14499	14499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15331548	2944670	12386878	12982585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123945	121539	2406	11563
Autres immobilisations corporelles	282241	139890	142351	83239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15752233	3220599	12531634	13079847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1392		1392	304
Avances et acomptes versés sur commandes	22992		22992	29954
Clients et comptes rattachés	279572		279572	227098
Autres créances	706659		706659	230550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444768		444768	743881
Charges constatées d’avance	22883		22883	9475
TOTAL (II)	1478265		1478265	1241265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17230498	3220599	14009900	14321113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386803		235248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68006		151554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465810		397803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72137		14650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72137		14650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10225257		10684601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298884		280399	
Dettes fiscales et sociales	2410681		2531045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117333		92013	
Produits constatés d’avance (2)	419797		320599	
TOTAL (IV)	13471952		13908659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14009900		14321113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3734852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2057		2057	4283
Production vendue biens				
Production vendue services	1355747		1355747	1348234
Chiffres d’affaires nets	1357804		1357804	1352517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			868119	771482
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172952	151527
Autres produits			668	267
Total des produits d’exploitation (I)			2399543	2275793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1449	3110
Variation de stock (marchandises)			-1087	4586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776951	685906
Impôts, taxes et versements assimilés			54675	12432
Salaires et traitements			343122	320565
Charges sociales			98558	50649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648264	635054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			57487	14650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			597	1106
Total des charges d’exploitation (II) 			1980016	1728058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419527	547734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324794	337556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324794	337556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324794	-337556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94733	210179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26727		57124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2399543		2275793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2331537		2124238	
BENEFICE OU PERTE	68006		151555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14499		
Total Immobilisations corporelles		15637682		100050
Total Immobilisations financières				
Total Général		15652181		100050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15737734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15752233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12040	2459		14499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560294	645805		3206099
AMORTISSEMENTS Total Général	2572334	648264		3220598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14650	57487		72137
Total Provisions pour dépréciation	14650	57487		72137
TOTAL GENERAL	14650	57487		72137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	279572	279572		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	72592	72592		
Divers				
Groupe et associés	500000	500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134067	134067		
Charges constatées d’avance	22883	22883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009114	1009114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10225257	521878	2022722	7680657
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298884	298884		
Personnel et comptes rattachés	42989	42989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48203	48203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12381	12381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2307108	2307108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3082	3082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114251	114251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	419797	419797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13471952	3768573	2022722	7680657
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	457033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel