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BILAN OPALIA ROSNY 2020 Siren 800754301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14499	12040	2458	5320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15331548	2348962	12982585	13564502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123743	112180	11563	21444
Autres immobilisations corporelles	182391	99151	83239	118248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15652182	2572334	13079847	13709515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304		304	4891
Avances et acomptes versés sur commandes	29954		29954	
Clients et comptes rattachés	227098		227098	219033
Autres créances	230550		230550	175307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743881		743881	518185
Charges constatées d’avance	9475		9475	12236
TOTAL (II)	1241265		1241265	929651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16893447	2572334	14321113	14639165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235248			
Report à nouveau			63988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151554		172260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397803		246248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14650			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10684601		11130154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280399		218250	
Dettes fiscales et sociales	2531045		2649908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28000	
Autres dettes	92013		63785	
Produits constatés d’avance (2)	320599		302817	
TOTAL (IV)	13908659		14392916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14321113		14639165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3734852		3762080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4282		4282	12852
Production vendue biens				
Production vendue services	1348233		1348233	1690832
Chiffres d’affaires nets	1352516		1352516	1703685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			771481	768530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151526	142924
Autres produits			267	3515
Total des produits d’exploitation (I)			2275792	2618656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3110	9391
Variation de stock (marchandises)			4585	40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685906	679710
Impôts, taxes et versements assimilés			12432	39657
Salaires et traitements			320565	515238
Charges sociales			50648	141576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635053	633201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14650	
Autres charges			1106	2181
Total des charges d’exploitation (II) 			1728058	2020996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547734	597659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337555	357574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337555	357574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337555	-357574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210178	240084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57124		66324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2275792		2618656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2124238		2446395	
BENEFICE OU PERTE	151554		172260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151526		142924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14499		
Total Immobilisations corporelles		15632296		5386
Total Immobilisations financières				
Total Général		15646795		5386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15637682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15652182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9179	2861		12040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1928101	632192		2560294
AMORTISSEMENTS Total Général	1937280	635053		2572334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14650
Total Provisions pour risques et charges		14650		14650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14650		14650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227098	227098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91	91		
Impôts sur les bénéfices	10098	10098		
T. V. A.	60949	60949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22865	22865		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136316	136316		
Charges constatées d’avance	9475	9475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467124	467124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10684601	510794	1965140	8208666
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280399	280399		
Personnel et comptes rattachés	34484	34484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58723	58723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5897	5897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2431940	2431940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92013	92013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320599	320599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13908659	3734852	1965140	8208666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	768530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66325		56283	
Location, charges locatives et de copropriété	32724		32625	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143524		151606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	443332		439193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	685906		679710	
Taxe professionnelle	-3376		4013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15808		35644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12432		39657	
Montant de la TVA. collectée	133356		195817	
Total TVA. déductible sur biens et services	103495		94643	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17