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BILAN OPALIA ROSNY 2017 Siren 800754301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14499	3320	11179	13879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15331538	639902	14691637	15235529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116002	34495	81507	88198
Autres immobilisations corporelles	59756	16643	43113	43934
Immobilisations en cours				103378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15521795	694359	14827436	15484918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5073		5073	5004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214931		214931	27556
Autres créances	210706		210706	566640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345523		345523	330948
Charges constatées d’avance	13455		13455	17125
TOTAL (II)	789688		789688	947274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16311483	694359	15617124	16432192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-320574		-140068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245143		-180505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-65430		-310574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5143	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12110438		12392100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234881		949093	
Dettes fiscales et sociales	2943345		3057493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154822		119136	
Produits constatés d’avance (2)	239068		219801	
TOTAL (IV)	15682554		16737623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15617124		16432192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11863		11863	862
Production vendue biens				
Production vendue services	1359705		1359705	173697
Chiffres d’affaires nets	1371569		1371569	174559
				
Production stockée			29338	7253367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			768531	132651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173459	43253
Autres produits			249758	9
Total des produits d’exploitation (I)			2592654	7603840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7243	6498
Variation de stock (marchandises)			-69	-5004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693365	7493510
Impôts, taxes et versements assimilés			44036	3952
Salaires et traitements			501219	90414
Charges sociales			128601	24237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591849	102510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5143
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1785	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1968028	7721324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624626	-117484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378482	63021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378482	63021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378482	-63021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246143	-180505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592654		7603840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2347511		7784345	
BENEFICE OU PERTE	245143		-180505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14275		224
Total Immobilisations corporelles		15573153		316492
Total Immobilisations financières				
Total Général		15587428		316716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15507295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			382350	
Total Général			382350	15521794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396	2924		3320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102114	588925		691040
AMORTISSEMENTS Total Général	102510	591849		694360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5143		5143	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5143		5143	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	214931			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70313			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138132			
Charges constatées d’avance	13455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439091	439091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125877	125877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11984561	478273	1802920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234881	234881		
Personnel et comptes rattachés	26359	26359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41995	41995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16780	16780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2858211	2858211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113240	113240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41582	41582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239068	239068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15682554	4176266	1802920	9703368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20