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BILAN O'FADO MARKET 2018 Siren 800730079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	553	2247	2387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81913	16974	64939	69439
Autres immobilisations corporelles	64996	13201	51795	55048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	149759	30728	119031	126924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93805		93805	122690
Avances et acomptes versés sur commandes	946		946	449
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	103894		103894	87359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56589		56589	27294
Charges constatées d’avance				1466
TOTAL (II)	255233		255233	239259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404992	30728	374264	366183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81009		37471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38318		43538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128127		89809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55163			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144747		234473	
Dettes fiscales et sociales	44168		39501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2059		2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246137		276374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374264		366183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246137		276374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1025532		1025532	1016799
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1025532		1025532	1016799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	121
Total des produits d’exploitation (I)			1026540	1020626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532986	603151
Variation de stock (marchandises)			28886	-42060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91559	95392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74771	99950
Impôts, taxes et versements assimilés			5560	4045
Salaires et traitements			187675	151708
Charges sociales			52363	47675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7893	7750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	183
Total des charges d’exploitation (II) 			982064	967794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44476	52831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43956	52733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544		952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	544		2352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-544		-872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5095		8323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026540		1022106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988222		978568	
BENEFICE OU PERTE	38318		43538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140		139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		146909		
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		149759		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				149759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413	140		553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22422	7753		30175
AMORTISSEMENTS Total Général	22835	7893		30728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285	285		
Impôts sur les bénéfices	6896	6896		
T. V. A.	10163	10163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84850	84850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1700	1700		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	103944	103944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55163	55163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144747	144747		
Personnel et comptes rattachés	12980	12980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24487	24487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4657	4657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2045	2045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2059	2059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246137	246137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2500		2500	
Location, charges locatives et de copropriété	37		31899	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15516		1893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56718		63658	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74771		99950	
Taxe professionnelle	2306		1679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3254		2366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5560		4045	
Montant de la TVA. collectée	92614		150777	
Total TVA. déductible sur biens et services	62447		123126	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7