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BILAN M A M 2016 Siren 800742553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2997	2997		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71572	35116	36456	49866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5527000		5527000	5527000
Créances rattachées à des participations	348692		348692	902032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4905		4905	4905
TOTAL (I)	5955166	38114	5917053	6483802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123972		123972	4767
Autres créances	8080		8080	20004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7585		7585	14955
Disponibilités	333996		333996	114209
Charges constatées d’avance	1873		1873	1825
TOTAL (II)	475506		475506	155760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6430672	38114	6392559	6639562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303226			
Report à nouveau	380364		603226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740979		680364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435569		1294590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2650587		3160188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2071636		1939299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39371		37080	
Dettes fiscales et sociales	195395		208404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4956989		5344972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6392559		6639562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908561		806767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1134000		1134000	1134000
Chiffres d’affaires nets	1134000		1134000	1134000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13458	10872
Autres produits			37	7
Total des produits d’exploitation (I)			1147495	1144879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261017	280842
Impôts, taxes et versements assimilés			7431	12427
Salaires et traitements			479431	559465
Charges sociales			192446	215773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17347	20131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	15
Total des charges d’exploitation (II) 			957675	1088654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189819	56224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	725000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7585	17123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			707585	742123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113840	112782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113840	112782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			593746	629341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783565	685565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15908		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42678		5139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871080		1887002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130101		1206638	
BENEFICE OU PERTE	740979		680364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2997		
Total Immobilisations corporelles		74935		19664
Total Immobilisations financières		6433937		746660
Total Général		6511869		766325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23027	71572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300000	5880597
Total Général			1323027	5955166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2997			2997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25069	17347	7299	35116
AMORTISSEMENTS Total Général	28066	17347	7299	38114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	348692	348692		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4905	4905		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	1873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487522	487522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31362	31362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2619225	500796	2118428	
Emprunts et dettes financières divers	1961706	31706		
Fournisseurs et comptes rattachés	39371	39371		
Personnel et comptes rattachés	52191	52191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92348	92348		
Impôts sur les bénéfices	34173	34173		
T.V.A.	16683	16683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109931	109931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4956989	908561	2118428	1930000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8