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BILAN LA GUINGUETTE 2019 Siren 800778649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142706		142706	142706
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	372157	102331	269826	289244
Immobilisations financières	10550		10550	10390
Total Actif Immobilisé	525412	102331	423082	442340
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2765		2765	2760
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	910		910	406
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1949		1949	2725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4709		4709	1135
Caisse				
Charges constatées d’avance	3936		3936	2625
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14268		14268	9650
Total général Actif	539681	150		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			31040	21353
Report à nouveau			66359	66359
Résultat de l’exercice			3557	9687
Provisions réglementées			2646	3456
Total des capitaux propres - Total I			105801	103054
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			223741	245756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18697	23055
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72418		
Autres dettes			89111	80125
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			331549	348936
Total général Passif			437350	451990
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			151784	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3057	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	220		150	
Production vendue de biens – France	222796		217912	
Production vendue de services - France	750		1617	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3737		4617	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227503		224295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	237		135	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69261		69427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4		2700	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73024		72869	
(dont taxe professionnelle)	1660			
Impôts, taxes et versements assimilés	7032		6972	
Rémunérations du personnel 	30720		28762	
Charges sociales	2935		2853	
Dotations aux amortissements	22315		21997	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2128		310	
Total des charges d’exploitation	207647		206024	
Résultat d’exploitation	19857		18271	
Produits financiers	160		175	
Produits exceptionnels	810		792	
Charges financières	10354		5812	
Charges exceptionnelles	6419		2065	
Impôts sur les bénéfices	497		1675	
Bénéfice ou perte	3557		9687	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25882			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17668			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2897	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			160	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			522356	
Total Immobilisations (Augmentations)			3057	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25882	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17668	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel