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BILAN LA GUINGUETTE 2018 Siren 800778649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142706		142706	142706
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	369260	80016	289244	291054
Immobilisations financières	10390		10390	10000
Total Actif Immobilisé	522356	80016	442340	443760
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2760		2760	5460
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	406		406	288
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2725		2725	2050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1135		1135	4264
Caisse				
Charges constatées d’avance	2625		2625	2112
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9650		9650	14174
Total général Actif	532006	96		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			21353	
Report à nouveau			66359	66359
Résultat de l’exercice			9687	21353
Provisions réglementées			3456	
Total des capitaux propres - Total I			103054	89912
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			245756	281078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23055	19769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63430		
Autres dettes			80125	67176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			348936	368022
Total général Passif			451990	457934
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150		96	
Production vendue de biens – France	217912		223407	
Production vendue de services - France	1617		1700	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4617		2997	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224295		228199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135		70	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69427		77912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2700		1260	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72869		50115	
(dont taxe professionnelle)	1559			
Impôts, taxes et versements assimilés	6972		6936	
Rémunérations du personnel 	28762		36100	
Charges sociales	2853		5925	
Dotations aux amortissements	21997		20097	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	310		724	
Total des charges d’exploitation	206024		199139	
Résultat d’exploitation	18271		29061	
Produits financiers	175		203	
Produits exceptionnels	792		1198	
Charges financières	5812		4684	
Charges exceptionnelles	2065		918	
Impôts sur les bénéfices	1675		3507	
Bénéfice ou perte	9687		21353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25609			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16893			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10654	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7342	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			390	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			501779	
Total Immobilisations (Augmentations)			20576	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25609	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16893	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel