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BILAN LA GUINGUETTE 2017 Siren 800778649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142706		142706	142706
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	349074	58020	291054	308874
Immobilisations financières	10000		10000	10000
Total Actif Immobilisé	501779	58020	443760	461580
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5460		5460	6720
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288		288	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2050		2050	2543
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4264		4264	16641
Caisse				
Charges constatées d’avance	2112		2112	1266
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14174		14174	27170
Total général Actif	515954	3751		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			66359	26829
Résultat de l’exercice			21353	39530
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89912	68559
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			281078	344919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19769	17288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56347		
Autres dettes			67176	57984
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			368022	420191
Total général Passif			457934	488750
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			210426	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2387	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96		3751	
Production vendue de biens – France	223407		305098	
Production vendue de services - France	1700			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2997		1930	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228199		310780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70		3346	
Variation de stock (marchandises)			405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77912		105616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1260		3356	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50115		58247	
(dont taxe professionnelle)	1510			
Impôts, taxes et versements assimilés	6936		8718	
Rémunérations du personnel 	36100		52351	
Charges sociales	5925		7366	
Dotations aux amortissements	20097		20058	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	724		682	
Total des charges d’exploitation	199139		260144	
Résultat d’exploitation	29061		50635	
Produits financiers	203		159	
Produits exceptionnels	1198			
Charges financières	4684		2597	
Charges exceptionnelles	918		525	
Impôts sur les bénéfices	3507		8142	
Bénéfice ou perte	21353		39530	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26493			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13604			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2387	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			499722	
Total Immobilisations (Augmentations)			2387	
Total Immobilisations (Diminutions)			330	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			220	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			111	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			306	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26493	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13604	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel