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BILAN LA GUINGUETTE 2016 Siren 800778649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142706		142706	142706
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	347016	38142	308874	328384
Immobilisations financières	10000		10000	10000
Total Actif Immobilisé	499722	38142	461580	481090
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6720		6720	10076
Stock marchandises				405
Avances et acomptes versés sur commandes				539
Créances – Clients et comptes rattachés				215
Créances – Autres	2543		2543	3700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16641		16641	19932
Caisse				
Charges constatées d’avance	1266		1266	1736
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27170		27170	36603
Total général Actif	526892	2080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26829	
Résultat de l’exercice			39530	27029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68559	29029
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			344919	420967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				989
Fournisseurs et comptes rattachés			17288	8250
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40989		
Autres dettes			57984	58458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			420191	488664
Total général Passif			488750	517693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			280590	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3751		2080	
Production vendue de biens – France	305098		305971	
Production vendue de services - France			500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1930		3799	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310780		312351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3346		2485	
Variation de stock (marchandises)	405		-405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105616		114100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3356		-10076	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58247		84170	
(dont taxe professionnelle)	1741			
Impôts, taxes et versements assimilés	8718		7984	
Rémunérations du personnel 	52351		54976	
Charges sociales	7366		9158	
Dotations aux amortissements	20058		18084	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	682		501	
Total des charges d’exploitation	260144		280977	
Résultat d’exploitation	50635		31374	
Produits financiers	159		124	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2597		142	
Charges exceptionnelles	525			
Impôts sur les bénéfices	8142		4327	
Bénéfice ou perte	39530		27029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34844			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18306			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			549	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			499174	
Total Immobilisations (Augmentations)			549	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34844	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18306	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel