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BILAN IACONELLI CARRELAGE 2018 Siren 800712200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25528	686	24842	12955
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25528	686	24842	12955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8045		8045	4887
Créances – Autres	9187		9187	2195
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7930		7930	20688
Caisse				
Charges constatées d’avance	2730		2730	3821
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27892		27892	31789
Total général Actif	53420			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			8135	8135
Report à nouveau			8109	5141
Résultat de l’exercice			1534	2968
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19428	17894
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26463	17355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			546	681
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		622		
Autres dettes			6297	8813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33306	26849
Total général Passif			52734	44744
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24837	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11150	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1100			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	138259		117542	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2200	
Autres produits	4200			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142459		119742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64307		49833	
Variation de stock (marchandises)	199		2329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34613		26037	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3202		2351	
Rémunérations du personnel 	37645		33044	
Charges sociales	775		1140	
Dotations aux amortissements	2375		1706	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-59		2	
Total des charges d’exploitation	143057		116442	
Résultat d’exploitation	-597		3300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11150			
Charges financières	171		275	
Charges exceptionnelles	10715		135	
Impôts sur les bénéfices	-1867		-79	
Bénéfice ou perte	1534		2968	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22989			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24837	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14748	
Total Immobilisations (Augmentations)			24837	
Total Immobilisations (Diminutions)			14057	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22989	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel