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BILAN HELI AIR CONCEPT 2016 Siren 800718322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9384	6171	3213	5559
Frais de développement ou de recherche et développement	1301864	1106584	195280	1012000
Concessions, brevets et droits similaires	24381	13862	10519	15250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94339	36844	57495	76363
Autres immobilisations corporelles	4284	2914	1370	2798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50000		50000	50000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1484251	1166375	317876	1161969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36766		36766	36766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				405
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	25674		25674	26160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104122		104122	4810
Charges constatées d’avance	2873		2873	8727
TOTAL (II)	169435		169435	76867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653686	1166375	487311	1238837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1683000		1385500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-565638		-162864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1043665		-402774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73697		819862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223800		233363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150330		144730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12978		22001	
Dettes fiscales et sociales	26505		17975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413614		418975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487311		1238837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée			92040	79679
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			92040	80680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				24258
Autres achats et charges externes			123686	149582
Impôts, taxes et versements assimilés			773	686
Salaires et traitements			48818	57092
Charges sociales			19884	17624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27373	26629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			908760	197824
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	
Total des charges d’exploitation (II) 			1129489	478376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1037449	-397696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6167	5079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6167	5079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6167	-5079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1043616	-402774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92040		80680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135705		483455	
BENEFICE OU PERTE	-1043665		-402774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1219208		92040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24381		
Total Immobilisations corporelles		148623		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1392211		92040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1311248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		50000		
Total Immobilisations corporelles				148623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1484251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3825	2346		6171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9130	4732		13862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19462	20296		39758
AMORTISSEMENTS Total Général	32418	27373		59791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	197824	908760		1106584
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197824	908760		1106584
TOTAL GENERAL	197824	908760		1106584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		908760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	598			
T. V. A.	24976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28547	28547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223800		213675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12978	12978		
Personnel et comptes rattachés	1384	1384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6410	6410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18408	18408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150330	150330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413614	189814	213675	10125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel