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BILAN HELAUNI 2021 Siren 800741977
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1750 1112 638 1221
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 116340 82540 33801 37235
Autres immobilisations corporelles 678862 324176 354686 422791
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 230 230 229
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 797182 407828 389354 461478
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4600 4600 1983
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3057 3057 414
Autres créances 20678 20678 45837
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37758 37758 46969
Charges constatées d’avance 2003 2003 4032
TOTAL (II) 68096 68096 99237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 865278 407828 457450 560716
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9563
Report à nouveau -135944
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -65526 -145506
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -69470 -3944
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 379392 445034
Emprunts et dettes financières divers (4) 866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36194 23584
Dettes fiscales et sociales 111334 95176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 526920 564660
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 457450 560716
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 72272 74267
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8504
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 88924 88924 94122
Production vendue biens 512243 512243 609267
Production vendue services 1412 1412 1428
Chiffres d’affaires nets 602579 602579 704817
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 211003 15666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10163 12008
Autres produits 305 45
Total des produits d’exploitation (I) 824051 732536
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30062 34124
Variation de stock (marchandises) -2616 4837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 152694 175331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 287627 260508
Impôts, taxes et versements assimilés 12204 12891
Salaires et traitements 274546 303644
Charges sociales 45593 62956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 81371 66169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 561 2172
Total des charges d’exploitation (II) 882041 922633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -57990 -190097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 43 191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 204
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 43 395
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6230 2877
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6230 2877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6188 -2482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -64178 -192579
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 131013
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 131013
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1349 2012
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17167
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 66202
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1349 85381
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1349 45632
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 824094 863944
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 889620 1009450
BENEFICE OU PERTE -65526 -145506
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 30806 29896
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1750
Total Immobilisations corporelles 788922 9246
Total Immobilisations financières 230
Total Général 790901 9246
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2966 795202
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 230
Total Général 2966 797182
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 528 583 1112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 328894 80788 2966 406716
AMORTISSEMENTS Total Général 329423 81371 2966 407828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 25738 25738
TOTAL ETAT DES CREANCES 25738 25738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 379392 80776 263426 35190
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 36194 36194
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111334 111334
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 526920 228304 263426 35190
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel