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BILAN HARNET-PAUTRE 2018 Siren 800784241				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	185000		185000	185000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5199	4377	822	
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	190214	4377	185837	185015
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	92961	350	92610	97896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14943		14943	23082
Créances – Autres	2918		2918	1164
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22461		22461	40175
Caisse				
Charges constatées d’avance	832		832	1125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134114	350	133764	163442
Total général Actif	324328	364685		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			119074	78863
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19162	40211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143737	124574
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95880	137136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28495	39734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43369		
Autres dettes			51490	47013
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			175865	223883
Total général Passif			319601	348457
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55896	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			894	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320572		364685	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1995		811	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322567		365496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	203927		210173	
Variation de stock (marchandises)	5388		19490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43740		43438	
(dont taxe professionnelle)	-32311			
Impôts, taxes et versements assimilés	6080		5987	
Rémunérations du personnel 	33180		33242	
Charges sociales	7949		8287	
Dotations aux amortissements	72		474	
Dotations aux provisions	350		452	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		173	
Total des charges d’exploitation	300728		321717	
Résultat d’exploitation	21839		43779	
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2637		3567	
Charges exceptionnelles	62			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19162		40211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			894	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189320	
Total Immobilisations (Augmentations)			894	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel