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BILAN CUTTING EDGE 2016 Siren 800783284
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 66614 16722 49892 5258
Fonds commercial 210000 210000 60000
Autres immobilisations incorporelles 963577 963577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 30420 5401 25019 11355
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34334 9081 25253 13923
Immobilisations en cours 9549
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 265532 265532 265532
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9191 9191 7471
TOTAL (I) 1579668 31204 1548464 373088
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 406114 813 405301 84262
Avances et acomptes versés sur commandes 5304 5304 9870
Clients et comptes rattachés 185318 185318 82966
Autres créances 445158 445158 516164
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 857308 857308 1402930
Disponibilités 55479 55479 145452
Charges constatées d’avance 53769 53769 24011
TOTAL (II) 2008450 813 2007637 2265654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3588119 32017 3556102 2638743
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 286309 286309
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1073684 1073684
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -83574 -27997
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -224401 -55577
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 79006 25899
TOTAL (I) 1131024 1302318
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 979206 978627
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 728
Emprunts et dettes financières divers (4) 72334 5380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 358562 131222
Dettes fiscales et sociales 697220 191566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 317028 29630
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2425078 1336425
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3556102 2638743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2425078 1336425
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 728
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 612147 612147 97527
Production vendue biens
Production vendue services 1177000 1177000 360000
Chiffres d’affaires nets 1789147 1789147 457527
Production stockée
Production immobilisée 920203
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 156273 955
Autres produits 31 10
Total des produits d’exploitation (I) 2867653 458492
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 660181 150553
Variation de stock (marchandises) -321852 -84262
Achats de matières premières et autres approvisionnements -224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 952717 145013
Impôts, taxes et versements assimilés 33117 2914
Salaires et traitements 1446453 185824
Charges sociales 506440 71089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30520 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 6
Total des charges d’exploitation (II) 3308179 471821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -440526 -13329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4379 2930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7026 2930
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41063 19228
Différences négatives de change 3072 51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44136 19279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -37110 -16349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -477636 -29678
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10804
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10804
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 179
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 53107 25899
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53286 25899
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -42482 -25899
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -295717
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2885482 461422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3109883 516999
BENEFICE OU PERTE -224401 -55577
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65500 1174691
Total Immobilisations corporelles 35269 141646
Total Immobilisations financières 273003 1720
Total Général 373772 1318058
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1240191
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112161 64754
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 274723
Total Général 112161 1579668
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 242 16425 -55 16722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 442 14040 14482
AMORTISSEMENTS Total Général 684 30465 -55 31204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 79006
Total Provisions réglementées 25899 53107 79006
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 813 813
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 813 813
TOTAL GENERAL 25899 53920 79819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 813
- Financières
- Exceptionnelles 53107
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9191 9191
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 185318
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 378119
T. V. A. 65092
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1947
Charges constatées d’avance 53769
TOTAL ETAT DES CREANCES 693436 693436
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 979206 979206
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 728 728
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 358562 358562
Personnel et comptes rattachés 156208 156208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 261592 261592
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 248018 248018
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31402 31402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 72334 72334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 317028 317028
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2425078 2425078
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 23