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BILAN CAPECIA FORMATIONS 2019 Siren 800717498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11352	10352	1000	1333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175	175		
Autres immobilisations corporelles	9335	8734	601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7024		7024	2200
TOTAL (I)	27886	19262	8625	3533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8290		8290	4897
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237968		237968	162845
Autres créances	14617		14617	3710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28497		28497	39667
Charges constatées d’avance	386		386	1348
TOTAL (II)	289758		289758	212468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317644	19262	298383	216001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3386			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34336			
Report à nouveau			-3139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40789		70861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98510		87722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	784		784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	784		784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633		1189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38105		35773	
Dettes fiscales et sociales	93694		62845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	66657		24558	
TOTAL (IV)	199089		127495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298383		216001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199089		127495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				995
Production vendue biens				
Production vendue services	608861		608861	501194
Chiffres d’affaires nets	608861		608861	502189
				
Production stockée			3393	4897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	33
Total des produits d’exploitation (I)			612268	507119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5957	4996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2135
Autres achats et charges externes			350675	285531
Impôts, taxes et versements assimilés			2625	2881
Salaires et traitements			153930	95162
Charges sociales			48660	37338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606	333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	1009
Total des charges d’exploitation (II) 			562476	429385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49793	77733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	-170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49769	77563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8980		18137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612268		518832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571480		447971	
BENEFICE OU PERTE	40789		70861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1006	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11352		
Total Immobilisations corporelles		8636		874
Total Immobilisations financières		2200		4824
Total Général		22188		5698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7024
Total Général				27886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10019	333		10352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8636	273		8909
AMORTISSEMENTS Total Général	18655	606		19262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				784
Total Provisions pour risques et charges	784			784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	784			784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7024		7024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237968	237968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9160	9160		
T. V. A.	2889	2889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2568	2568		
Charges constatées d’avance	386	386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259995	252971	7024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38105	38105		
Personnel et comptes rattachés	25664	25664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16986	16986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49188	49188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1856	1856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633	633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66657	66657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	199089	199089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73121			
Location, charges locatives et de copropriété	11007			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24355			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350675			
Taxe professionnelle	1294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2625			
Montant de la TVA. collectée	123785			
Total TVA. déductible sur biens et services	22494			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel