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BILAN CAPECIA FORMATIONS 2018 Siren 800717498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11352	10019	1333	1667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175	175		
Autres immobilisations corporelles	8461	8461		199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	1950
TOTAL (I)	22188	18655	3533	3816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4897		4897	2135
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162845		162845	151734
Autres créances	3710		3710	3912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39667		39667	26
Charges constatées d’avance	1348		1348	1269
TOTAL (II)	212468		212468	159075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234656	18655	216001	162891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3139		-27303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70861		24164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87722		16861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	784			
Provisions pour charges			784	
TOTAL (III)	784		784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3130		5324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189		3033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35773		56415	
Dettes fiscales et sociales	62845		47479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6	
Produits constatés d’avance (2)	24558		32990	
TOTAL (IV)	127495		145247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216001		162891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127495		145247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			522	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	995		995	8012
Production vendue biens				
Production vendue services	501194		501194	377409
Chiffres d’affaires nets	502189		502189	385421
				
Production stockée			4897	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	702
Total des produits d’exploitation (I)			507119	386123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4996	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2135	1887
Autres achats et charges externes			285531	264548
Impôts, taxes et versements assimilés			2881	1866
Salaires et traitements			95162	63695
Charges sociales			37338	25619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333	1910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1009	1348
Total des charges d’exploitation (II) 			429385	360872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77733	25251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170	-303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77563	24948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11713			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278		784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11435		-784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518832		386123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447971		361959	
BENEFICE OU PERTE	70861		24164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1006		992	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11352		
Total Immobilisations corporelles		9436		
Total Immobilisations financières		1950		250
Total Général		22738		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	8636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général			800	22188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9685	333		10019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9237		600	8636
AMORTISSEMENTS Total Général	18922	333	600	18655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				784
Total Provisions pour risques et charges	784			784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	784			784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162845	162845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3536	3536		
Autres impôts, taxes versements assimilés	115	115		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	1348	1348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170103	167903	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3130	3130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35773	35773		
Personnel et comptes rattachés	3966	3966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7968	7968		
Impôts sur les bénéfices	16259	16259		
T.V.A.	33082	33082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1569	1569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1189	1189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24558	24558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127495	127495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18513			
Location, charges locatives et de copropriété	8166			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242932			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15919			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285531			
Taxe professionnelle	958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2881			
Montant de la TVA. collectée	96061			
Total TVA. déductible sur biens et services	21133			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel