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BILAN CAPECIA FORMATIONS 2017 Siren 800717498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11352	9685	1667	2632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175	175		
Autres immobilisations corporelles	9261	9061	199	1144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	22738	18922	3816	5726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2135		2135	4023
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151734		151734	67179
Autres créances	3912		3912	2757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26		26	6
Charges constatées d’avance	1269		1269	9495
TOTAL (II)	159075		159075	83459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181813	18922	162891	89185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27303		2369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24164		-29672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16861		-7303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	784			
TOTAL (III)	784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5324		29610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3033		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56415		10198	
Dettes fiscales et sociales	47479		37958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6		6	
Produits constatés d’avance (2)	32990		13717	
TOTAL (IV)	145247		96488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162891		89185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145247		87285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522		14439	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8012		8012	5322
Production vendue biens				
Production vendue services	377409		377409	187018
Chiffres d’affaires nets	385421		385421	192340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			702	
Total des produits d’exploitation (I)			386123	192340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				95
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1887	450
Autres achats et charges externes			264548	121709
Impôts, taxes et versements assimilés			1866	1457
Salaires et traitements			63695	64755
Charges sociales			25619	25336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1910	6068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1348	1694
Total des charges d’exploitation (II) 			360872	221563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25251	-29223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303	-450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24948	-29672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	784			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386123		192340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361959		222012	
BENEFICE OU PERTE	24164		-29672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	992		1574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11352		
Total Immobilisations corporelles		9436		
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		22738		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général				22738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8720	965		9685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8292	945		9237
AMORTISSEMENTS Total Général	17012	1910		18922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				784
Total Provisions pour risques et charges		784		784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		784		784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		784		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115			
Groupe et associés	188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158864	158864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9738	9738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-4414	-4414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56415	56415		
Personnel et comptes rattachés	7006	7006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11043	11043		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	29426	29426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3033	3033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32990	32990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	145247	145247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	422			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237661		95565	
Location, charges locatives et de copropriété	8639		7300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2310		2200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15939		16644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264548		121709	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1866		1457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1866		1457	
Montant de la TVA. collectée	78041		39972	
Total TVA. déductible sur biens et services	13048		10417	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel