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BILAN CAPECIA FORMATIONS 2016 Siren 800717498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11352	8720	2632	3749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175	175		19
Autres immobilisations corporelles	9261	8117	1144	4076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	666
TOTAL (I)	22738	17012	5726	8510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4023		4023	4472
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67179		67179	41198
Autres créances	2757		2757	3968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	15790
Charges constatées d’avance	9495		9495	35
TOTAL (II)	83459		83459	65464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106197	17012	89185	73974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2369		-12815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29672		15184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7303		22369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29610		20979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		7000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10198		3416	
Dettes fiscales et sociales	37958		8961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)	13717		11249	
TOTAL (IV)	96488		51605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89185		73974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87285		36571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5322		5322	1560
Production vendue biens				
Production vendue services	187018		187018	90938
Chiffres d’affaires nets	192340		192340	92498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				44
Total des produits d’exploitation (I)			192340	92542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95	20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			450	
Autres achats et charges externes			121709	63719
Impôts, taxes et versements assimilés			1457	72
Salaires et traitements			64755	5232
Charges sociales			25336	2049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6068	4149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1694	866
Total des charges d’exploitation (II) 			221563	76108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29223	16434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-450	-381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29672	16053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192340		92542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222012		77358	
BENEFICE OU PERTE	-29672		15184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1574		865	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9352		2000
Total Immobilisations corporelles		9436		
Total Immobilisations financières		666		1950
Total Général		19454		3950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9436
Prêts et immobilisations financières			666	
Total Immobilisations financières			666	1950
Total Général			666	22738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5603	3117		8720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5341	2951		8292
AMORTISSEMENTS Total Général	10944	6068		17012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81381	81381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14460	14460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15150	5947	9203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10198	10198		
Personnel et comptes rattachés	8632	8632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15435	15435		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	13421	13421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13717	13717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96488	87285	9203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95565		45993	
Location, charges locatives et de copropriété	7300		3565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2200		3237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16644		10923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121709		63719	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1457		72	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1457		72	
Montant de la TVA. collectée	39972		15710	
Total TVA. déductible sur biens et services	10417		6322	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1