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BILAN CAFE DU BOUCHON 2020 Siren 800746745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48500		48500	48500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38977	29673	9304	15858
Autres immobilisations corporelles	194646	50621	144025	147966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	4200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	290323	80294	210029	220524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68680		68680	52404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9124		9124	5445
Autres créances	166709		166709	166743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32272		32272	45455
Charges constatées d’avance	1729		1729	2372
TOTAL (II)	278514		278514	272419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568837	80294	488543	492943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	257653		175809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30284		81844	
Subventions d’investissement	6003		7003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295040		265756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50528		76532	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84147		98836	
Dettes fiscales et sociales	55739		43173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3089		7114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193503		227187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488543		492943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158181		178440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	867615		867615	964567
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	867615		867615	964567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-61	2417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283	7918
Autres produits			16	18
Total des produits d’exploitation (I)			867852	974920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388423	377068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16276	19643
Autres achats et charges externes			126721	121679
Impôts, taxes et versements assimilés			3708	5712
Salaires et traitements			238766	251022
Charges sociales			63112	70342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25522	17618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1596	1561
Total des charges d’exploitation (II) 			831573	864645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36279	110274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1639	1198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1639	1198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3259	3956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3259	3956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1619	-2758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34660	107516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5075			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6075		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000		4334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		4334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2075		-3334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6450		22338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875566		977117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845282		895273	
BENEFICE OU PERTE	30284		81844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283		7918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1316		1288	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48500		
Total Immobilisations corporelles		218596		15027
Total Immobilisations financières		8200		
Total Général		275296		15027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8200
Total Général				290323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54772	25522		80294
AMORTISSEMENTS Total Général	54772	25522		80294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9124	9124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5362	5362		
Impôts sur les bénéfices	15890	15890		
T. V. A.	11672	11672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127118	127118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6667	6667		
Charges constatées d’avance	1729	1729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181562	177562	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50186	14864	35321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84147	84147		
Personnel et comptes rattachés	22525	22525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16286	16286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11692	11692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5236	5236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3089	3089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193503	158181	35321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41502		38473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31630		21302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53589		61904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126721		121679	
Taxe professionnelle	932		948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2776		4764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3708		5712	
Montant de la TVA. collectée	144623		159140	
Total TVA. déductible sur biens et services	72744		72057	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel