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BILAN BIO MONTREDON 2018 Siren 800732604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	634	634		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8844	8844		
Fonds commercial	148000		148000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31898	14347	17551	
Autres immobilisations corporelles	106414	52784	53630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83178		83178	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5287		5287	
TOTAL (I)	384555	76609	307946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178267		178267	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4505		4505	
Autres créances	203522		203522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	490721		490721	
Charges constatées d’avance	46040		46040	
TOTAL (II)	943055		943055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327610	76609	1251001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101258			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355452			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277887			
Dettes fiscales et sociales	159489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5171602		5171602	
Production vendue biens				
Production vendue services	4827		4827	
Chiffres d’affaires nets	5176429		5176429	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24308	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			5200865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3559350	
Variation de stock (marchandises)			-3439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492428	
Impôts, taxes et versements assimilés			42640	
Salaires et traitements			439968	
Charges sociales			115204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2511	
Total des charges d’exploitation (II) 			4691219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5204927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4849475			
BENEFICE OU PERTE	355452			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		634		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156844		
Total Immobilisations corporelles		135565		3878
Total Immobilisations financières		64715		30564
Total Général		357758		34443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1131	138312
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			6514	88765
Total Général			7646	384555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	634			634
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8672	172		8844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46316	20815		67131
AMORTISSEMENTS Total Général	55621	20987		76609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1923			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35939			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6052			
Divers				
Groupe et associés	148540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11067			
Charges constatées d’avance	46040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259354	254067	5287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192817	59393	133424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277887	277887		
Personnel et comptes rattachés	52598	52598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35026	35026		
Impôts sur les bénéfices	15617	15617		
T.V.A.	11443	11443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44806	44806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151217	151217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1882	1882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783292	649868	133424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27246			
Location, charges locatives et de copropriété	136616			
Personnel extérieur à l’entreprise	15587			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	492428			
Taxe professionnelle	19361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42640			
Montant de la TVA. collectée	355848			
Total TVA. déductible sur biens et services	335817			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel