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BILAN AGESCOM 2020 Siren 800754327
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14609 14609
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 9432 -9432
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 748 132 616
Autres immobilisations corporelles 68840 39957 28884
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 26150 26150
Prêts
Autres immobilisations financières 9450 9450
TOTAL (I) 119798 49521 70277
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 87788 5296 82492
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1122673 1122673
Autres créances 217257 217257
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1388039 1388039
Charges constatées d’avance 17533 17533
TOTAL (II) 2833291 5296 2827995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2953088 54816 2898272
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 545708
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 301976
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 935683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 609863
Emprunts et dettes financières divers (4) 3780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 939702
Dettes fiscales et sociales 370841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13403
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1937589
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2898272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1337589
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14609
Total Immobilisations corporelles 57262 12492
Total Immobilisations financières 35300 300
Total Général 107172 12792
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14609
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 166 69588
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35600
Total Général 166 119798
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5017 4415 9432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26862 13386 159 40088
AMORTISSEMENTS Total Général 31879 17802 159 49521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3151 2849 704 5296
Sur comptes clients 20289 20289
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23440 2849 20993 5296
TOTAL GENERAL 48440 2849 20993 30296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2849 20993
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9450 9450
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1122673 1122673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 43 43
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 213484 213484
Autres impôts, taxes versements assimilés 3659 3659
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 71 71
Charges constatées d’avance 17533 17533
TOTAL ETAT DES CREANCES 1366914 1357464 9450
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 609863 9863 600000
Emprunts et dettes financières divers 3780 3780
Fournisseurs et comptes rattachés 939702 939702
Personnel et comptes rattachés 110334 110334
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87226 87226
Impôts sur les bénéfices 46607 46607
T.V.A. 108518 108518
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18155 18155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13403 13403
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1937589 1337589 600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 600000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2359
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 200000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2137462
Location, charges locatives et de copropriété 76506
Personnel extérieur à l’entreprise 20594
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 167623
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 122280
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2524466
Taxe professionnelle 9366
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9929
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19295
Montant de la TVA. collectée 402131
Total TVA. déductible sur biens et services 424041
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 12