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BILAN VIMATHERM SAS 2021 Siren 800613028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19610	15629	3981	
Fonds commercial	461540		461540	
Autres immobilisations incorporelles	640	502	139	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76594	63885	12709	
Autres immobilisations corporelles	180725	137213	43512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	63638		63638	
TOTAL (I)	803498	217229	586269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858189		858189	
En cours de production de biens	85056		85056	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128366	2309	126057	
Autres créances	201855		201855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263504		263504	
Charges constatées d’avance	16470		16470	
TOTAL (II)	1553439	2309	1551130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2356937	219538	2137399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	349380			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35169			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-3726			
Réserve légale (1)	20253			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3042			
Report à nouveau	29247			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20211			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476243			
Dettes fiscales et sociales	212402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1561779			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2137399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3313471	284066	3597537	
Production vendue biens				
Production vendue services	4019		4019	
Chiffres d’affaires nets	3317490	284066	3601556	
				
Production stockée			36707	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1762	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16653	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			3656741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2044797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54018	
Autres achats et charges externes			610110	
Impôts, taxes et versements assimilés			28168	
Salaires et traitements			585737	
Charges sociales			235239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			733	
Total des charges d’exploitation (II) 			3482531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3656741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3514487			
BENEFICE OU PERTE	142255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4391			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481791		
Total Immobilisations corporelles		246072		11247
Total Immobilisations financières		57227		13006
Total Général		785090		24253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5845		64388
Total Général		5845		803498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16067	64		16131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169397	31701		201098
AMORTISSEMENTS Total Général	185464	31765		217229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2309			2309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2309			2309
TOTAL GENERAL	2309			2309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	63638		63638	
Clients douteux ou litigieux	2638	2638		
Autres créances clients	125728	125728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3965	3965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105377	105377		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4912	4912		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87601	87601		
Charges constatées d’avance	16470	16470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411080	346692	64388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658748	284423	374325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476243	476243		
Personnel et comptes rattachés	66030	66030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104480	104480		
Impôts sur les bénéfices	24539	24539		
T.V.A.	11777	11777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5576	5576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125000	125000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89385	89385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1561779	1187454	374325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126335			
Location, charges locatives et de copropriété	108189			
Personnel extérieur à l’entreprise	66278			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39869			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610110			
Taxe professionnelle	13393			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28168			
Montant de la TVA. collectée	663294			
Total TVA. déductible sur biens et services	468869			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17