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BILAN VIMATHERM SAS 2018 Siren 800613028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19610	15629	3981	
Fonds commercial	461540		461540	
Autres immobilisations incorporelles	640	310	331	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76594	31289	45305	
Autres immobilisations corporelles	168797	76915	91881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	66790		66790	
TOTAL (I)	794721	124143	670578	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	816606		816606	
En cours de production de biens	78143		78143	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	645		645	
Clients et comptes rattachés	129818	2309	127509	
Autres créances	110904		110904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163668		163668	
Charges constatées d’avance	20558		20558	
TOTAL (II)	1320342	2309	1318033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2115063	126452	1988611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41586			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-3726			
Réserve légale (1)	20253			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702467			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2149			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602937			
Dettes fiscales et sociales	191027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5814			
Autres dettes	57419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	376			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3757772	111995	3869767	
Production vendue biens				
Production vendue services	5551		5551	
Chiffres d’affaires nets	3763323	111995	3875318	
				
Production stockée			42270	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24157	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			4017818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2209963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20266	
Autres achats et charges externes			753246	
Impôts, taxes et versements assimilés			22172	
Salaires et traitements			677217	
Charges sociales			273700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			3997781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20008			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1057			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4041124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4058910			
BENEFICE OU PERTE	-17787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495486		
Total Immobilisations corporelles		210369		68286
Total Immobilisations financières		86345		500
Total Général		792199		68786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13695	481791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33264	245391
Prêts et immobilisations financières			19305	
Total Immobilisations financières			19305	67540
Total Général			66264	794722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19722	1580	5364	15939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90205	40687	22688	108205
AMORTISSEMENTS Total Général	109928	42267	28052	124143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2309			2309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2309			2309
TOTAL GENERAL	14309		12000	2309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	66790		66790	
Clients douteux ou litigieux	2638	2638		
Autres créances clients	127180	127180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36921	36921		
T. V. A.	33933	33933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40696	40696		
Charges constatées d’avance	20558	20558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329465	261926	67540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301797	133722	168076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602937	602937		
Personnel et comptes rattachés	99463	99463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84858	84858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6058	6058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648	648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5814	5814		
Groupe et associés	125000	125000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59568	59568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286144	1118068	168076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2637			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183428			
Location, charges locatives et de copropriété	110457			
Personnel extérieur à l’entreprise	9389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	381532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753246			
Taxe professionnelle	13463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22172			
Montant de la TVA. collectée	686273			
Total TVA. déductible sur biens et services	521360			
Effectif moyen du personnel	21		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21		20