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BILAN VIMATHERM SAS 2017 Siren 800613028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33305	19477	13828	
Fonds commercial	461540		461540	
Autres immobilisations incorporelles	640	245	395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43238	30154	13084	
Autres immobilisations corporelles	167131	60052	107080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	85595		85595	
TOTAL (I)	792200	109928	682272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	836872		836872	
En cours de production de biens	35872		35872	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126293	2309	123984	
Autres créances	130792		130792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12580		12580	
Disponibilités	350790		350790	
Charges constatées d’avance	26415		26415	
TOTAL (II)	1519615	2309	1517306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311814	112237	2199578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124365			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-3726			
Réserve légale (1)	12304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111092			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609315			
Dettes fiscales et sociales	195292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860			
Autres dettes	89719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	878			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3659679	242557	3902237	
Production vendue biens				
Production vendue services	40661		40661	
Chiffres d’affaires nets	3700341	242557	3942898	
				
Production stockée			-48019	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9848	
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			3904856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2312551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155881	
Autres achats et charges externes			752678	
Impôts, taxes et versements assimilés			21116	
Salaires et traitements			551138	
Charges sociales			205740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			416	
Total des charges d’exploitation (II) 			3724221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6796	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17737			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3929391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3770394			
BENEFICE OU PERTE	158997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492703		2783
Total Immobilisations corporelles		142339		71906
Total Immobilisations financières		75189		11156
Total Général		710231		85845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3876	210369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86345
Total Général			3876	792200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17912	1810		19722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70570	22654	3018	90205
AMORTISSEMENTS Total Général	88482	24464	3018	109928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2309			2309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2309			2309
TOTAL GENERAL	2309	12000		14309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750			
Autres immobilisations financières	85595			
Clients douteux ou litigieux	2638			
Autres créances clients	123655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60612			
T. V. A.	23409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46771			
Charges constatées d’avance	26415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369845	283500	86345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364149	118743	245406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609315	609315		
Personnel et comptes rattachés	67313	67313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86353	86353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36442	36442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5184	5184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860	860		
Groupe et associés	125000	125000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89929	89929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384545	1139139	245406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8819			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209181			
Location, charges locatives et de copropriété	76859			
Personnel extérieur à l’entreprise	2868			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85232			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	752678			
Taxe professionnelle	5488			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21116			
Montant de la TVA. collectée	677662			
Total TVA. déductible sur biens et services	551462			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20