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BILAN VIMATHERM SAS 2016 Siren 800613028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30523	17731	12792	
Fonds commercial	461540		461540	
Autres immobilisations incorporelles	640	181	459	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31631	28639	2992	
Autres immobilisations corporelles	110708	41931	68777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	74439		74439	
TOTAL (I)	710231	88482	621749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	680991		680991	
En cours de production de biens	83891		83891	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	
Clients et comptes rattachés	103155	2309	100846	
Autres créances	63885		63885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208348		208348	
Charges constatées d’avance	1775		1775	
TOTAL (II)	1142310	2309	1140001	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1852541	90791	1761750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506332			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69415			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427164			
Dettes fiscales et sociales	157781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77451			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1238354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3798165	153428	3951593	
Production vendue biens				
Production vendue services	5980		5980	
Chiffres d’affaires nets	3804145	153428	3957573	
				
Production stockée			39940	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16885	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4014935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2460442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33006	
Autres achats et charges externes			721711	
Impôts, taxes et versements assimilés			14175	
Salaires et traitements			478852	
Charges sociales			195257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			3860396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3504	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4053485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3933912			
BENEFICE OU PERTE	119574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489100		3603
Total Immobilisations corporelles		132315		10024
Total Immobilisations financières		67765		73433
Total Général		689180		87060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142339
Prêts et immobilisations financières			66009	
Total Immobilisations financières			66009	75189
Total Général			66009	710231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15737	2175		17912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49782	20787		70570
AMORTISSEMENTS Total Général	65519	22963		88482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7902		7902	
Sur comptes clients	2309			2309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10211		7902	2309
TOTAL GENERAL	10211		7902	2309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750			
Autres immobilisations financières	74439			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31605			
T. V. A.	7964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24580			
Charges constatées d’avance	1774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244268	169079	75189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506332	196856	309475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427164	427164		
Personnel et comptes rattachés	61242	61242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72598	72598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22270	22270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1672	1672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69415	69415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77661	77661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238354	928878	309475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15433			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153094			
Location, charges locatives et de copropriété	62162			
Personnel extérieur à l’entreprise	4689			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434650			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	721711			
Taxe professionnelle	2772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14175			
Montant de la TVA. collectée	754962			
Total TVA. déductible sur biens et services	698181			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15