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BILAN SUSHI MAGALI 2017 Siren 800656977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	191690		191690	191690
Autres immobilisations incorporelles	990	990		70
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31208	20030	11179	17180
Autres immobilisations corporelles	92508	42781	49727	60327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3363		3363	3292
TOTAL (I)	319760	63801	255959	272560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2784		2784	2910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2448		2448	2336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19521		19521	16375
Charges constatées d’avance	3786		3786	4260
TOTAL (II)	28538		28538	25881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348298	63801	284498	298440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23443		14590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20814		8853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55256		34443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	235			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107611		138475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55719		87701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12245		15386	
Dettes fiscales et sociales	25156		22354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28275		82	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229241		263998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284498		298440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97668		68776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	235750		235750	237069
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	235750		235750	237069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4394	3647
Autres produits			40	60
Total des produits d’exploitation (I)			240184	240776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59552	63334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126	225
Autres achats et charges externes			38930	38631
Impôts, taxes et versements assimilés			2481	2185
Salaires et traitements			56745	60039
Charges sociales			15768	16481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18172	20084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	28
Total des charges d’exploitation (II) 			191896	201007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48288	39769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3931	4965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3931	4965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3891	-4770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44397	34999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20025		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20483		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20377		-25000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3206		1146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240330		240971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219516		232118	
BENEFICE OU PERTE	20814		8853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192680		
Total Immobilisations corporelles		122910		1958
Total Immobilisations financières		3292		72
Total Général		318883		2029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1152	123716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3363
Total Général			1152	319760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920	70		990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45403	18102	694	62811
AMORTISSEMENTS Total Général	46323	18172	694	63801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3363	3363		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1691			
Charges constatées d’avance	3786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9597	9597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	235	235		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15572	15572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92040	92040		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12245	12245		
Personnel et comptes rattachés	10949	10949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11385	11385		
Impôts sur les bénéfices	537	537		
T.V.A.	1543	1543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55719	55719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28275	28275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229241	229241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5820			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2