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BILAN SARL LES FORGES KELLY 2018 Siren 800665598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	135	815	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5210	1750	3460	7000
Autres immobilisations corporelles	6326	1969	4357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17486	3854	13632	7000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				4749
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	244		244	
Clients et comptes rattachés	13382		13382	6356
Autres créances	36646		36646	29445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3975		3975	3899
Charges constatées d’avance	97		97	910
TOTAL (II)	54344		54344	45359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71830	3854	67976	52359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6218		6218	
Report à nouveau	-112062		-104284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6447		-7778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98847		-105294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77139		78007	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21772		10096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41786		46029	
Dettes fiscales et sociales	17889		15283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8237		8237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166823		157653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67976		52359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126816		105454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126580		126580	97297
Chiffres d’affaires nets	126580		126580	97297
				
Production stockée			-4749	4749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				337
Autres produits			50	11
Total des produits d’exploitation (I)			121880	102395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38421	27375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			500	1000
Autres achats et charges externes			52740	34578
Impôts, taxes et versements assimilés			682	672
Salaires et traitements			7028	7090
Charges sociales			3629	3427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	22
Total des charges d’exploitation (II) 			106868	74165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15012	28230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	2221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	2221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90	-2221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14922	26008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8475		33787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15475		33787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8475		-33787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128880		102395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122433		110173	
BENEFICE OU PERTE	6447		-7778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5950
Total Immobilisations corporelles		7000		11536
Total Immobilisations financières				
Total Général		7000		17486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	11536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7000	17486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		135		135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3719		3719
AMORTISSEMENTS Total Général		3854		3854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9902			
Charges constatées d’avance	97			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50125	50125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15149	15149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52199	12192	28562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41786	41786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4730	4730		
Impôts sur les bénéfices	1189	1189		
T.V.A.	9068	9068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2902	2902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8237	8237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135260	95252	28562	11445
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1