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BILAN SARL LES AULNAIS 2018 Siren 800622532				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	731855	326537	405318	
Immobilisations financières	101		101	
Total Actif Immobilisé	731956	326537	405419	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3501		3501	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	89176		89176	
Créances – Autres	17915		17915	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120		120	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110712		110712	
Total général Actif	842668			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			663	
Résultat de l’exercice			28990	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35153	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			259280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30342	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48507		
Autres dettes			191355	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			480978	
Total général Passif			516131	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			89625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7857			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	211213			
Production stockée	634			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4033			
Autres produits	14767			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238503			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35230			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	85			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49578			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	46			
Rémunérations du personnel 	10146			
Charges sociales	3306			
Dotations aux amortissements	113368			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	213261			
Résultat d’exploitation	25242			
Produits financiers	23			
Produits exceptionnels	34000			
Charges financières	4354			
Charges exceptionnelles	25921			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	28990			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23159			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14063			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			89625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			679731	
Total Immobilisations (Augmentations)			89625	
Total Immobilisations (Diminutions)			37400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			25922	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			33500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7579	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23159	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14063	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel