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BILAN ROC CONSTRUCTION 2018 Siren 800631392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203902	82747	121155	115614
Autres immobilisations corporelles	52420	33874	18546	27733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	28679
TOTAL (I)	284322	116621	167701	172026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115892		115892	81637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	665064	30897	634167	537094
Autres créances	261021		261021	122237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178946		178946	145
Charges constatées d’avance	2256		2256	2435
TOTAL (II)	1231179	30897	1200281	743547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515500	147518	1367982	915573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2907		1442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55218		27392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170442		29290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61317		109125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140853		74519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41867		40178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903332		214966	
Dettes fiscales et sociales	343247		468501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1429299		806448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1367982		915573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2408938		2408938	2508640
Chiffres d’affaires nets	2408938		2408938	2508640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3511	7257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19950	3444
Autres produits			3966	31
Total des produits d’exploitation (I)			2436365	2519371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674989	644502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34255	39179
Autres achats et charges externes			1402702	1263657
Impôts, taxes et versements assimilés			9991	12276
Salaires et traitements			312787	325522
Charges sociales			167977	174458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40598	35531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28867	508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280	76
Total des charges d’exploitation (II) 			2604936	2495710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168572	23661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	-584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169271	23077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1172		1169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1172		3694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171		7227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2436365		2530292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2606807		2501002	
BENEFICE OU PERTE	-170442		29290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		219370		36952
Total Immobilisations financières		28679		
Total Général		248049		36952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			679	28000
Total Général			679	284322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76023	40598		116621
AMORTISSEMENTS Total Général	76023	40598		116621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2030	28867		30897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2030	28867		30897
TOTAL GENERAL	2030	28867		30897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28867		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	
Clients douteux ou litigieux	2436	2436		
Autres créances clients	662628	662628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18488	18488		
T. V. A.	221483	221483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19	19		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20031	20031		
Charges constatées d’avance	2256	2256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	956340	928340	28000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36930	36930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103923	28341	75583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903332	903332		
Personnel et comptes rattachés	20016	20016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42237	42237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199555	199555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81439	81439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41867	41867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429299	1353717	75583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel