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BILAN QUB PROJET ETS 2018 Siren 800698441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	875	126	749	
Immobilisations corporelles	90403	41174	49229	25057
Immobilisations financières	1291		1291	1341
Total Actif Immobilisé	92569	41300	51269	26398
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34659	14701	19958	16701
Créances – Autres	17043		17043	153
Valeurs mobilières de placement				2900
Disponibilités	11180		11180	
Caisse				
Charges constatées d’avance	941		941	2741
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63823	14701	49122	22495
Total général Actif	156393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			613	613
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2078	
Résultat de l’exercice			750	-2078
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7284	6535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31642	9438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7885	1989
Fournisseurs et comptes rattachés			25738	6323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5588		
Autres dettes			25843	24609
Produits constatés d’avance			2000	
Total des dettes			93108	42358
Total général Passif			100392	48893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25817	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40804	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	997			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168782		116885	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	47		269	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169826		117154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2691			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115996		79738	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	383		2405	
Rémunérations du personnel 	26627		19682	
Charges sociales	482		6284	
Dotations aux amortissements	15335		10761	
Dotations aux provisions	2940			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	243		2	
Total des charges d’exploitation	164697		118867	
Résultat d’exploitation	5129		-1713	
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	448		275	
Charges exceptionnelles	4953		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	750		-2078	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33197			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			875	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			35212	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4718	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			50	
Total Immobilisations (Valeur brute)			52376	
Total Immobilisations (Augmentations)			40804	
Total Immobilisations (Diminutions)			611	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			597	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-597	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33197	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel