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BILAN NB DAVEZIEUX 2016 Siren 800692352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1687	1077	610	640
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90699		90699	90699
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5897	2023	3874	10933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	98383	3100	95283	102372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124992		124992	147343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409		409	
Autres créances	6885		6885	5834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11345		11345	33929
Charges constatées d’avance	1696		1696	3458
TOTAL (II)	145327		145327	190564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243710	3100	240610	292936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	255			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5255		5255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60700		82370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103203		128303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60508		58863	
Dettes fiscales et sociales	10790		17816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153		328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235355		287681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240610		292936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196966		227103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361667		361667	614112
Production vendue biens				
Production vendue services	36		36	
Chiffres d’affaires nets	361703		361703	614112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3550
Autres produits			13	180
Total des produits d’exploitation (I)			361716	617842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216122	535459
Variation de stock (marchandises)			22351	-147343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			799	1887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85775	111491
Impôts, taxes et versements assimilés			3808	4095
Salaires et traitements			46656	87392
Charges sociales			10047	13143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5143	7751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2402	15
Total des charges d’exploitation (II) 			393104	613889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31389	3953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1981	3849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1981	3849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1955	-3698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33343	255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400217		617993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400217		617737	
BENEFICE OU PERTE			255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1287		400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90699		
Total Immobilisations corporelles		18037		2785
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		110123		3185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14925	5897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			14925	98383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	647	430		1077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7104	4713	9793	2023
AMORTISSEMENTS Total Général	7751	5143	9793	3100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44			
Impôts sur les bénéfices	3285			
T. V. A.	1432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1768			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357			
Charges constatées d’avance	1696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8990	8990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60577	22189	38389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60508	60508		
Personnel et comptes rattachés	5042	5042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3485	3485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373	373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1890	1890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103203	103203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235355	196966	38389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45714		66905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5691		4689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34370		39897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85775		111491	
Taxe professionnelle	2304		1400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1504		2695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3808		4095	
Montant de la TVA. collectée	78218		138699	
Total TVA. déductible sur biens et services	58949		128814	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2