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BILAN MERE ET FILLE EN VILLE 2016 Siren 800635492				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	3254	1807	1447	2098
Immobilisations corporelles	5000	1735	3265	3890
Immobilisations financières	810		810	810
Total Actif Immobilisé	54064	3542	50522	51798
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	658		658	350
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	2403		2403	7565
Caisse				
Charges constatées d’avance	114		114	110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3189		3189	8221
Total général Actif	57253	10140		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4683	1666
Résultat de l’exercice			1525	3017
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9508	7983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22207	27025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			520	258
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17243		
Autres dettes			21476	24752
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44202	52035
Total général Passif			53711	60018
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5903		10140	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32450		31551	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	469		118	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38822		41809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2240		4403	
Variation de stock (marchandises)	180		-180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125		135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16305		15860	
(dont taxe professionnelle)	501			
Impôts, taxes et versements assimilés	1838		1534	
Rémunérations du personnel 	13351		12813	
Charges sociales	1104		757	
Dotations aux amortissements	1276		1276	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			864	
Total des charges d’exploitation	36418		37461	
Résultat d’exploitation	2403		4348	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	748		931	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	130		400	
Bénéfice ou perte	1525		3017	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54064	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel