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BILAN LA MAISON DU TOURAINE 2016 Siren 800656936				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11677	1301	10376	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11677	1301	10376	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18978		18978	42091
Stock marchandises	31253		31253	4512
Avances et acomptes versés sur commandes				2533
Créances – Clients et comptes rattachés	10891		10891	15015
Créances – Autres	14036		14036	16987
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30123		30123	80945
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105280		105280	162082
Total général Actif	116957	233940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8759	
Résultat de l’exercice			-4744	-8759
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16497	21241
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			90897	79354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8262	61488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99158	140842
Total général Passif			115656	162082
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11677	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5233			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	242853		233940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64859		49566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	37		30	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307748		283536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146514		208096	
Variation de stock (marchandises)	14625		-45878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46579		3758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18253		-725	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93166		126658	
(dont taxe professionnelle)	278			
Impôts, taxes et versements assimilés	3826		240	
Rémunérations du personnel 	20033			
Charges sociales	4837			
Dotations aux amortissements	1301			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		146	
Total des charges d’exploitation	312690		292295	
Résultat d’exploitation	-4942		-8759	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-198			
Bénéfice ou perte	-4744		-8759	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61232			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60065			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			4267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7410	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			11677	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60065	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel