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BILAN LA FROMAGERIE PROVENCALE 2019 Siren 800665226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47514	33918	13596	17526
Immobilisations financières				15
Total Actif Immobilisé	47514	33918	13596	17541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	310		310	451
Stock marchandises	3744		3744	3278
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	526		526	233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16199		16199	27342
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21779		21779	31303
Total général Actif	69293	98228		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			15348	14212
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2337	1136
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18785	16448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2986	7261
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12142		
Autres dettes			13604	18703
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16590	32397
Total général Passif			35375	48845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1248	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	99348		98228	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99349		98228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57359		60667	
Variation de stock (marchandises)	-466		534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	325		582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	141		-308	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15502		12672	
(dont taxe professionnelle)	974			
Impôts, taxes et versements assimilés	5550		4530	
Rémunérations du personnel 	8900		8500	
Charges sociales	4029		4264	
Dotations aux amortissements	5179		5052	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		1	
Total des charges d’exploitation	96539		96494	
Résultat d’exploitation	2810		1734	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	496		1667	
Charges financières	34		112	
Charges exceptionnelles	446		1952	
Impôts sur les bénéfices	488		201	
Bénéfice ou perte	2337		1136	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5464			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			562	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			687	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15	
Total Immobilisations (Valeur brute)			46280	
Total Immobilisations (Augmentations)			1248	
Total Immobilisations (Diminutions)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5464	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel