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BILAN LA FROMAGERIE PROVENCALE 2017 Siren 800665226				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45075	23952	21123	30076
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	45090	23952	21138	30091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	143		143	190
Stock marchandises	3812		3812	4330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	432		432	2493
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27869		27869	26396
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32256		32256	33408
Total général Actif	77347	91618		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			11798	11621
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2414	177
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15312	12898
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10428	14372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4230	5176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22399		
Autres dettes			23425	31054
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38083	50602
Total général Passif			53395	63500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21433	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101864		91618	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101962		91619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61996		58725	
Variation de stock (marchandises)	518		-739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	576		596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	47		-49	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14721		14534	
(dont taxe professionnelle)	407			
Impôts, taxes et versements assimilés	3264		3625	
Rémunérations du personnel 	6000		5500	
Charges sociales	2883		2621	
Dotations aux amortissements	8953		6509	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	98959		91325	
Résultat d’exploitation	3003		294	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	163		85	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	426		31	
Bénéfice ou perte	2414		177	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5603			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5542			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45090	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5542	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel