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BILAN ESPACE VERT SOSTRANIEN 2018 Siren 800692105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72813	35057	37756	28998
Immobilisations financières	12750		12750	6511
Total Actif Immobilisé	88563	35057	53506	38509
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23327		23327	38984
Créances – Autres	7481		7481	6286
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7399		7399	19959
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38207		38207	65229
Total général Actif	126771			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4802	3391
Réserves réglementées				
Autres réserves			14824	11531
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2838	9407
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30464	32329
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40882	32963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4230	4331
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16137	34114
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61250	71409
Total général Passif			91714	103738
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10053	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26371	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148390		152686	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4000	
Autres produits	99		1349	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148489		158035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	274		835	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39051		39252	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			352	
Rémunérations du personnel 	86161		78989	
Charges sociales	8187		10895	
Dotations aux amortissements	11373		14293	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		49	
Total des charges d’exploitation	145047		144665	
Résultat d’exploitation	3442		13370	
Produits financiers	139		171	
Produits exceptionnels				
Charges financières	743		910	
Charges exceptionnelles			3224	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2838		9407	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29678			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4808			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20132	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6239	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62343	
Total Immobilisations (Augmentations)			26371	
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29678	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4808	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel