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BILAN DA SILVA JOSE MACONNERIE 2017 Siren 800641854				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	840	840		
Immobilisations corporelles	44053	26141	17912	22171
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	54908	26981	27927	32186
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7637		7637	4358
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24767		24767	42627
Créances – Autres	8815		8815	4866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	506		506	620
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41725		41725	52471
Total général Actif	96633			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33312	-17672
Résultat de l’exercice			31238	-15640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3426	-27812
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27809	31650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14253	34812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1224		
Autres dettes			24164	46007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66226	112469
Total général Passif			69652	84657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11801	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4835	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324044		280654	
Production stockée	7637		-14243	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331687		266422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100958		94724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4358		-4358	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76913		75472	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2158		965	
Rémunérations du personnel 	94791		96061	
Charges sociales	13334		13918	
Dotations aux amortissements	9094		6495	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	203		13	
Total des charges d’exploitation	301809		283289	
Résultat d’exploitation	29877		-16867	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1061		1433	
Charges exceptionnelles	828		198	
Impôts sur les bénéfices	-3249		-2858	
Bénéfice ou perte	31238		-15640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14805			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50073	
Total Immobilisations (Augmentations)			4835	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14805	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel