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BILAN AUREA S.A.S. 2021 Siren 800617458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	390506	390506		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13170608		13170608	13170608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				2756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46921		46921	46921
TOTAL (I)	13608035	390506	13217529	13220285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4869		4869	3388
Clients et comptes rattachés	3147939	1914941	1232998	1917821
Autres créances	9995621		9995621	6671157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6217		6217	81222
Charges constatées d’avance	177515		177515	181649
TOTAL (II)	13332162	1914941	11417221	8855237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26940197	2305447	24634750	22075522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8167670		8167670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4083335		4083335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137739		75096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2617017		1426808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1678624		1252852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16684385		15005761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	873556		855605	
TOTAL (III)	873556		855605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3889626		2366532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26442			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418186		145907	
Dettes fiscales et sociales	1324028		1704464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80601		27228	
Produits constatés d’avance (2)	1337928		1970025	
TOTAL (IV)	7076810		6214156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24634750		22075522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47162	205988	253150	144487
Production vendue biens				
Production vendue services	3691812	5425018	9116831	9138794
Chiffres d’affaires nets	3738974	5631007	9369981	9283281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968764	584530
Autres produits			22795	-2769
Total des produits d’exploitation (I)			10361539	9865042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4559905	3806853
Impôts, taxes et versements assimilés			69209	101755
Salaires et traitements			1827886	1899896
Charges sociales			788963	769374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101672	226684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			873556	855605
Autres charges			10438	144943
Total des charges d’exploitation (II) 			8231628	7805632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2129912	2059410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			-37	-8098
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-37	-8098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37	8098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2129949	2067508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158979		1202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158979		1202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2756		47838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2756		48333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156223		-47131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607548		767526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10520518		9866244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8841894		8613392	
BENEFICE OU PERTE	1678624		1252852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		390506		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13170608		
Total Immobilisations corporelles		5186		
Total Immobilisations financières		46921		
Total Général		13613221		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				390506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13170608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5186	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46921
Total Général			5186	13608035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	390506			390506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2430		2430	
AMORTISSEMENTS Total Général	392936		2430	390506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				873556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855605	873556	855605	873556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1926428	101672	113158	1914941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1926428	101672	113158	1914941
TOTAL GENERAL	2782033	975228	968763	2788497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		975227	968764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46921		46921	
Clients douteux ou litigieux	2291289	2291289		
Autres créances clients	856650	856650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32000	32000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4450	4450		
Impôts sur les bénéfices	118723	118723		
T. V. A.	347590	347590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6747	6747		
Groupe et associés	9481031	9481031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5080	5080		
Charges constatées d’avance	177515	177515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13367998	13321076	46921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418186	418186		
Personnel et comptes rattachés	554883	554883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251233	251233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449691	449691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68221	68221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3889626	3889626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80601	80601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1337928	1337928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7050368	7050368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20