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BILAN AUREA S.A.S. 2019 Siren 800617458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	390506	390506		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13170608		13170608	13170608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138951	87836	51114	62438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46921		46921	46921
TOTAL (I)	13746985	478342	13268644	13279967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4941		4941	1570
Clients et comptes rattachés	4129811	1756526	2373285	5890642
Autres créances	3707853		3707853	2479673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537834		537834	291354
Charges constatées d’avance	286780		286780	28190
TOTAL (II)	8667219	1756526	6910693	8691429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22414204	2234868	20179337	21971397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8167670		8167670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4083335		4083335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2860811		-6194180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4362715		3333369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13752909		9390194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	527748		438709	
TOTAL (III)	527748		438709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1837919		5716310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			68166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469185		321956	
Dettes fiscales et sociales	1223578		1776741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22397		72925	
Produits constatés d’avance (2)	2345601		4186395	
TOTAL (IV)	5898680		12142493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20179337		21971397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		79965	79965	52060
Production vendue biens				
Production vendue services	2190104	6298817	8488921	8076963
Chiffres d’affaires nets	2190104	6378782	8568886	8129023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			667370	560349
Autres produits			255173	22137
Total des produits d’exploitation (I)			9491428	8711509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1892102	1624477
Impôts, taxes et versements assimilés			114843	165913
Salaires et traitements			1233440	1589775
Charges sociales			508609	729197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11324	40115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33478	172525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			527748	438709
Autres charges			7783	-13269
Total des charges d’exploitation (II) 			4329327	4747441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5162101	3964068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				743
Différences négatives de change			39891	-1224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39891	-481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39891	481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5122210	3964549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-55646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	759495		575534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9491428		8711509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5128713		5378140	
BENEFICE OU PERTE	4362715		3333369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		390506		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13170608		
Total Immobilisations corporelles		138951		
Total Immobilisations financières		46921		
Total Général		13746985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				390506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13170608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46921
Total Général				13746985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	390506			390506
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76512	11324		87836
AMORTISSEMENTS Total Général	467018	11324		478342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				527748
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	438709	527748	438709	527748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1951709	33478	228660	1756526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1951709	33478	228660	1756526
TOTAL GENERAL	2390418	561226	667370	2284274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		561226	667370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46921		46921	
Clients douteux ou litigieux	2122923	2122923		
Autres créances clients	2006888	2006888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23500	23500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4792	4792		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38167	38167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6680	6680		
Groupe et associés	3559402	3559402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75311	75311		
Charges constatées d’avance	286780	286780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8171365	8124444	46921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469185	469185		
Personnel et comptes rattachés	251721	251721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311419	311419		
Impôts sur les bénéfices	183962	183962		
T.V.A.	423325	423325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53151	53151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1837919	1837919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22397	22397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2345601	2345601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5898680	5898680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel