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BILAN AUREA S.A.S. 2017 Siren 800617458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	390506	364804	25702	77027
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13170608		13170608	13170608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138951	62099	76852	91839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46921		46921	34216
TOTAL (I)	13746985	426903	13320082	13373690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1558		1558	5640
Clients et comptes rattachés	5045599	1898728	3146871	4092075
Autres créances	1955917		1955917	961769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5591		5591	64215
Charges constatées d’avance	240160		240160	267843
TOTAL (II)	7248825	1898728	5350097	5391542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18150
TOTAL GENERAL (0 à V)	20995811	2325631	18670180	18783382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8167670		8167670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4083335		4083335	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9037104		-8006890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2842924		-1030214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6056825		3213901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18180	
Provisions pour charges	386648		3464352	
TOTAL (III)	386648		3482532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4275900		4401346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106087		179541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388174		705097	
Dettes fiscales et sociales	1499077		1846463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	775808		476321	
Produits constatés d’avance (2)	5181661		4478122	
TOTAL (IV)	12226707		12086891	
(V)			58	
TOTAL GENERAL (I à V)	18670180		18783382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		95290	95290	157579
Production vendue biens				
Production vendue services	5032763	3512048	8544812	8720653
Chiffres d’affaires nets	5032763	3607338	8640102	8878232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3397644	1068060
Autres produits			19261	14
Total des produits d’exploitation (I)			12057007	9946306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1927189	3143815
Impôts, taxes et versements assimilés			225436	210932
Salaires et traitements			5104173	3488807
Charges sociales			1032275	1160571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66312	66710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			395378	274668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52062	
Autres charges			321108	124784
Total des charges d’exploitation (II) 			9123933	8470287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2933074	1476020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18180	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				18180
Intérêts et charges assimilées			2023	989
Différences négatives de change			-1295	19337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729	38505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17451	-38505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2950525	1437514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			497515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3129766		865441	
Total des produits exceptionnels (VII)	3129766		1362956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3237367		1376053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2454632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3237367		3830685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107601		-2467728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15204953		11309263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12362028		12339477	
BENEFICE OU PERTE	2842924		-1030214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		390506		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13170608		
Total Immobilisations corporelles		138951		
Total Immobilisations financières		34216		12705
Total Général		13734280		12705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				390506
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13170608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46921
Total Général				13746985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	313479	51325		364804
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47112	14987		62099
AMORTISSEMENTS Total Général	360590	66312		426903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				386648
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3482532	52062	3147946	386648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1665356	395378	162006	1898728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1665356	395378	162006	1898728
TOTAL GENERAL	5147888	447440	3309952	2285376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		447440	162006	
                                             - Financières			18180	
                                            - Exceptionnelles			3129766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46921			
Clients douteux ou litigieux	2287124			
Autres créances clients	2758476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106747			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	669			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8451			
Groupe et associés	1541309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253750			
Charges constatées d’avance	240160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7288598	7241676	46921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388174	388174		
Personnel et comptes rattachés	438798	438798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409586	409586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555839	555839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94854	94854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4275900	4275900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	775808	775808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5181661	5181661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12120620	12120620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21