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BILAN TIKLITE 2014 Siren 800549081				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4560	1520	3040	
Immobilisations corporelles	92503	10046	82457	
Immobilisations financières	2978		2978	
Total Actif Immobilisé	160041	11566	148475	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	64740		64740	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12420		12420	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5068		5068	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82228		82228	
Total général Actif	242269			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9492	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19492	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23004	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92606		
Autres dettes			103617	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211211	
Total général Passif			230703	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			160041	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320950			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	320961			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	312370			
Variation de stock (marchandises)	-64740			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	232			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17546			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	26150			
Charges sociales	3647			
Dotations aux amortissements	11566			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	306771			
Résultat d’exploitation	14189			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3021			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1676			
Bénéfice ou perte	9492			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33940			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30950			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			60000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4560	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			84534	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7969	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2978	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			160041	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33940	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30950	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel