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BILAN SO CASH 2021 Siren 800549172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13956	13397	559	
Autres immobilisations corporelles	88218	67994	20224	24846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	233175	96391	136784	140846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133920		133920	126500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17010		17010	17093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70237		70237	117968
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	221167		221167	261561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454341	96391	357951	402407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62187		51525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058		10662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85245		84187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111375		149111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	630		630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14144		19551	
Dettes fiscales et sociales	31302		42718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115254		106211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272706		318220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357951		402407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272706		318221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26375		14686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	890383		890383	730143
Production vendue biens				
Production vendue services	3570		3570	2700
Chiffres d’affaires nets	893954		893954	732843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15432	23268
Autres produits			10	357
Total des produits d’exploitation (I)			909396	767133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			528217	445577
Variation de stock (marchandises)			-7420	-3659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185866	145625
Impôts, taxes et versements assimilés			4476	3352
Salaires et traitements			132808	115374
Charges sociales			28161	18009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8083	7929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18756	15034
Total des charges d’exploitation (II) 			898948	747242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10448	19892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1953	2640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1953	2640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1953	-2640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8495	17252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7436		6590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7436		6590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7436		-6590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909396		767133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908337		756471	
BENEFICE OU PERTE	1058		10662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15432		23268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6390		3130	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18654		15098	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		98155		4020
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		229155		4020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				233175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73308	8083		81391
AMORTISSEMENTS Total Général	88308	8083		96391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11990	11990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5019	5019		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23010	17010	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26375	26375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85000	85000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14144	14144		
Personnel et comptes rattachés	17962	17962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5167	5167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7388	7388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785	785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630	630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115254	115254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272706	272706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16338		18891	
Location, charges locatives et de copropriété	28215		23767	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60281		40565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81032		62402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185866		145625	
Taxe professionnelle	1862		1692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2614		1660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4476		3352	
Montant de la TVA. collectée	87002		71284	
Total TVA. déductible sur biens et services	44857		37018	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5