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BILAN SO CASH 2020 Siren 800549172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	15000		
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13196	13196		
Autres immobilisations corporelles	84958	60112	24846	32775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	229155	88308	140846	148775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126500		126500	122842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17093		17093	11340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117968		117968	37847
Charges constatées d’avance				413
TOTAL (II)	261561		261561	172441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490715	88308	402407	321216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51525		29615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10662		21909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84187		73525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149111		107378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	630		593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19551		20674	
Dettes fiscales et sociales	42718		41414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106211		77632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318220		247691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402407		321216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	730143		730143	807310
Production vendue biens				
Production vendue services	2700		2700	4252
Chiffres d’affaires nets	732843		732843	811562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23268	
Autres produits			357	22
Total des produits d’exploitation (I)			767133	811583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445577	474848
Variation de stock (marchandises)			-3659	-12036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145625	127391
Impôts, taxes et versements assimilés			3352	3777
Salaires et traitements			115374	128402
Charges sociales			18009	24737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7929	9838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15034	18024
Total des charges d’exploitation (II) 			747242	774981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19892	36602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2640	4231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2640	4231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2640	-4231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17252	32371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6590		6543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6590		6543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6590		-6543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767133		811583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756471		789674	
BENEFICE OU PERTE	10662		21909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		3990	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		17984	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		98155		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		229155		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				229155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65379	7929		73308
AMORTISSEMENTS Total Général	80379	7929		88308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12669	12669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2017	2017		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2407	2407		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23093	17093	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14686	14686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134425	134425		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19551	19551		
Personnel et comptes rattachés	19610	19610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11231	11231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11136	11136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630	630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106211	106211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318220	318221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18891		18449	
Location, charges locatives et de copropriété	23767		26798	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40565		16018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62402		66126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145625		127391	
Taxe professionnelle	1692		1595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1660		2182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3352		3777	
Montant de la TVA. collectée	71284		77188	
Total TVA. déductible sur biens et services	37018		34541	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5